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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 434.00 | 78 033.00 | 75 401.00 | 153 434.00 |
040 Immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 140.00 | 78 033.00 | 196 107.00 | 274 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
072 Créances – Autres | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
084 Disponibilités | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 705.00 | | 49 705.00 | 49 705.00 |
110 Total général Actif | 323 845.00 | 78 033.00 | 245 812.00 | 323 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 757.00 | 5 928.00 | | 8 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 321.00 | 213 952.00 | | 208 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | 1 922.00 | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 462.00 | 221 813.00 | | 218 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 358.00 | 24 509.00 | | 13 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 734.00 | -6 167.00 | | 5 734.00 |
242 Autres charges externes. | 40 927.00 | 37 461.00 | | 40 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 026.00 | 2 632.00 | | 3 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 870.00 | 83 253.00 | | 102 870.00 |
252 Charges sociales | 28 101.00 | 21 218.00 | | 28 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 233.00 | 16 137.00 | | 16 233.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 347.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 535.00 | 179 392.00 | | 210 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 927.00 | 42 421.00 | | 7 927.00 |
280 Produits financiers | | 314.00 | | |
294 Charges financières | 1 201.00 | 1 819.00 | | 1 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 5 660.00 | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 543.00 | 35 256.00 | | 4 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 450.00 | | | 274 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 740.00 | | | 8 740.00 |