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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AP Constructions | 144 581.00 | 56 991.00 | 87 590.00 | 144 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 443.00 | 1 875.00 | 568.00 | 2 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 720.00 | 4 383.00 | 2 337.00 | 6 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 450.00 | 63 249.00 | 211 201.00 | 274 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
BZ Autres créances | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CF Disponibilités | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 827.00 | | 58 827.00 | 58 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 277.00 | 63 249.00 | 270 029.00 | 333 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 57 244.00 | 22 300.00 | | 57 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 256.00 | 34 944.00 | | 35 256.00 |
DL TOTAL (I) | 95 800.00 | 60 544.00 | | 95 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 238.00 | 110 435.00 | | 78 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 064.00 | 43 091.00 | | 39 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 119.00 | 33 219.00 | | 33 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 888.00 | 29 320.00 | | 15 888.00 |
EA Autres dettes | 7 920.00 | 10 069.00 | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 228.00 | 226 134.00 | | 174 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 029.00 | 286 678.00 | | 270 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 228.00 | 226 134.00 | | 174 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
FG Production vendue services | 213 952.00 | | 213 952.00 | 213 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 879.00 | | 219 879.00 | 219 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 137.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 5 396.00 | | 5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 127.00 | 224 936.00 | | 222 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 871.00 | 189 992.00 | | 186 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 256.00 | 34 944.00 | | 35 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 319.00 | | 1 131.00 | 273 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 613.00 | | 1 131.00 | 152 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 112.00 | 16 137.00 | | 47 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 112.00 | 16 137.00 | | 47 112.00 |