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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AP Constructions | 144 581.00 | 42 532.00 | 102 049.00 | 144 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 443.00 | 1 327.00 | 1 116.00 | 2 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 589.00 | 3 253.00 | 2 336.00 | 5 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 319.00 | 47 112.00 | 226 207.00 | 273 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BZ Autres créances | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CF Disponibilités | 41 626.00 | | 41 626.00 | 41 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 471.00 | | 60 471.00 | 60 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 790.00 | 47 112.00 | 286 678.00 | 333 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 22 300.00 | 2 861.00 | | 22 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 944.00 | 19 739.00 | | 34 944.00 |
DL TOTAL (I) | 60 544.00 | 25 600.00 | | 60 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 435.00 | 141 860.00 | | 110 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 091.00 | 53 144.00 | | 43 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 219.00 | 34 823.00 | | 33 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 320.00 | 23 017.00 | | 29 320.00 |
EA Autres dettes | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 134.00 | 262 913.00 | | 226 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 678.00 | 288 513.00 | | 286 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 134.00 | 262 913.00 | | 226 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 980.00 | | 223 980.00 | 223 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 980.00 | | 223 980.00 | 223 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | 2 524.00 | | 5 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 936.00 | 212 203.00 | | 224 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 992.00 | 192 464.00 | | 189 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 944.00 | 19 739.00 | | 34 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 735.00 | | 1 584.00 | 271 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 029.00 | | 1 584.00 | 151 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 779.00 | 16 333.00 | | 30 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 779.00 | 16 333.00 | | 30 779.00 |