| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AP Constructions | 124 276.00 | 45 969.00 | 78 306.00 | 124 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 537.00 | 22 274.00 | 31 262.00 | 53 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 720.00 | 17 199.00 | 37 521.00 | 54 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 117.00 | 85 837.00 | 357 280.00 | 443 117.00 |
BT Marchandises | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 777.00 | 2 527.00 | 49 249.00 | 51 777.00 |
BZ Autres créances | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
CF Disponibilités | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 743.00 | 2 527.00 | 143 216.00 | 145 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 860.00 | 88 364.00 | 500 496.00 | 588 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 180.00 | 8 327.00 | | 9 180.00 |
DL TOTAL (I) | 217 506.00 | 208 327.00 | | 217 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 558.00 | 104 976.00 | | 49 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 095.00 | 138 497.00 | | 106 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 341.00 | 94 072.00 | | 101 341.00 |
EA Autres dettes | 25 995.00 | 20 978.00 | | 25 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 990.00 | 358 523.00 | | 282 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 496.00 | 566 850.00 | | 500 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 990.00 | 358 523.00 | | 282 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 353.00 | | 715 353.00 | 715 353.00 |
FG Production vendue services | 196 657.00 | | 196 657.00 | 196 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 010.00 | | 912 010.00 | 912 010.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 527.00 | |
GE Autres charges | | | 4 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 179.00 | 44 092.00 | | 17 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 969.00 | 1 751.00 | | 1 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 302.00 | | | -2 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 223.00 | -4 435.00 | | -3 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 943.00 | 995 688.00 | | 931 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 763.00 | 987 361.00 | | 922 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 180.00 | 8 327.00 | | 9 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 163.00 | | 26 713.00 | 432 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 394.00 | | | 193 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 668.00 | | 26 623.00 | 221 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | 90.00 | 17 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 116.00 | 44 721.00 | | 41 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 918.00 | 44 524.00 | | 40 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 095.00 | 106 095.00 | | 106 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
UX Autres créances clients | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
VC Groupe et associés | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
VI Groupe et associés | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
VP Divers | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 314.00 | 120 534.00 | 2 780.00 | 123 314.00 |
VW T.V.A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 990.00 | 282 990.00 | | 282 990.00 |