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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 687.00 | 2 898.00 | 2 790.00 | 5 687.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 77 931.00 | 71 142.00 | 6 789.00 | 77 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 962.00 | 35 424.00 | 36 538.00 | 71 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 211.00 | 37 684.00 | 23 527.00 | 61 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 072.00 | 147 147.00 | 261 925.00 | 409 072.00 |
BT Marchandises | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
BZ Autres créances | 122 884.00 | | 122 884.00 | 122 884.00 |
CF Disponibilités | 52 455.00 | | 52 455.00 | 52 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 321.00 | | 261 321.00 | 261 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 393.00 | 147 147.00 | 523 246.00 | 670 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 506.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
DH Report à nouveau | | -10 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 789.00 | 110 158.00 | | 7 789.00 |
DL TOTAL (I) | 264 828.00 | 317 039.00 | | 264 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 865.00 | 133 548.00 | | 140 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 771.00 | 117 258.00 | | 100 771.00 |
EA Autres dettes | 16 782.00 | 16 673.00 | | 16 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 418.00 | 291 914.00 | | 258 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 246.00 | 608 953.00 | | 523 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 418.00 | 291 914.00 | | 258 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 968.00 | | 25 472.00 | 492 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 17 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 368.00 | 409 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 180 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 278.00 | 211 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 462.00 | | 2 225.00 | 196 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 225.00 | | 23 157.00 | 279 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 280.00 | | 90.00 | 17 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 026.00 | 42 442.00 | 70 320.00 | 175 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | 1 616.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 744.00 | 40 826.00 | 70 320.00 | 173 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 279.00 | 204 279.00 | | 204 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 865.00 | 140 865.00 | | 140 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
UX Autres créances clients | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VC Groupe et associés | 72 784.00 | 72 784.00 | | 72 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 279.00 | 204 279.00 | | 204 279.00 |
VW T.V.A. | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 418.00 | 258 418.00 | | 258 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |