| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 664.00 | 1 206.00 | 1 869.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AP Constructions | 140 553.00 | 70 303.00 | 70 250.00 | 140 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 876.00 | 34 309.00 | 22 567.00 | 56 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 429.00 | 27 782.00 | 34 646.00 | 62 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 008.00 | 133 057.00 | 338 950.00 | 472 008.00 |
BT Marchandises | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 065.00 | 2 527.00 | 9 537.00 | 12 065.00 |
BZ Autres créances | 60 369.00 | | 60 369.00 | 60 369.00 |
CF Disponibilités | 106 539.00 | | 106 539.00 | 106 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 308.00 | 2 527.00 | 205 780.00 | 208 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 315.00 | 135 585.00 | 544 730.00 | 680 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 506.00 | 8 327.00 | | 17 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 625.00 | 9 180.00 | | -10 625.00 |
DL TOTAL (I) | 206 881.00 | 217 506.00 | | 206 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 246.00 | 49 558.00 | | 82 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 802.00 | 106 095.00 | | 131 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 046.00 | 101 341.00 | | 96 046.00 |
EA Autres dettes | 27 756.00 | 25 995.00 | | 27 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 849.00 | 282 990.00 | | 337 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 730.00 | 500 496.00 | | 544 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 849.00 | 282 990.00 | | 337 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 737.00 | | 664 737.00 | 664 737.00 |
FG Production vendue services | 187 668.00 | | 187 668.00 | 187 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 405.00 | | 852 405.00 | 852 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 264.00 | 17 179.00 | | 22 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 951.00 | 1 969.00 | | 1 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | -2 302.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 019.00 | -3 223.00 | | -14 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 466.00 | 931 943.00 | | 875 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 090.00 | 922 763.00 | | 886 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 625.00 | 9 180.00 | | -10 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 117.00 | | 34 447.00 | 443 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 556.00 | 472 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 556.00 | 259 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 394.00 | | 1 475.00 | 193 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 533.00 | | 32 882.00 | 232 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 190.00 | | 90.00 | 17 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 837.00 | 47 221.00 | | 85 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 269.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 442.00 | 46 951.00 | | 85 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 802.00 | 131 802.00 | | 131 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
UX Autres créances clients | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
VC Groupe et associés | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VI Groupe et associés | 82 246.00 | 82 246.00 | | 82 246.00 |
VP Divers | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 070.00 | 78 010.00 | 20 060.00 | 98 070.00 |
VW T.V.A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 849.00 | 337 849.00 | | 337 849.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |