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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 1 282.00 | 2 180.00 | 3 462.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AP Constructions | 140 553.00 | 95 279.00 | 45 274.00 | 140 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 327.00 | 41 194.00 | 31 133.00 | 72 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 903.00 | 37 271.00 | 28 631.00 | 65 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 968.00 | 175 026.00 | 317 942.00 | 492 968.00 |
BT Marchandises | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 219.00 | 2 527.00 | 13 692.00 | 16 219.00 |
BZ Autres créances | 129 705.00 | | 129 705.00 | 129 705.00 |
CF Disponibilités | 111 968.00 | | 111 968.00 | 111 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 539.00 | 2 527.00 | 291 012.00 | 293 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 507.00 | 177 553.00 | 608 953.00 | 786 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
DH Report à nouveau | -10 625.00 | | | -10 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 158.00 | -10 625.00 | | 110 158.00 |
DL TOTAL (I) | 317 039.00 | 206 881.00 | | 317 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 435.00 | 82 246.00 | | 24 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 548.00 | 131 802.00 | | 133 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 258.00 | 96 046.00 | | 117 258.00 |
EA Autres dettes | 16 673.00 | 27 756.00 | | 16 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 914.00 | 337 849.00 | | 291 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 953.00 | 544 730.00 | | 608 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 914.00 | 337 849.00 | | 291 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 957.00 | | 685 957.00 | 685 957.00 |
FG Production vendue services | 220 314.00 | | 220 314.00 | 220 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 271.00 | | 906 271.00 | 906 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 969.00 | |
GE Autres charges | | | 8 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 083.00 | 22 264.00 | | 13 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 085.00 | 1 951.00 | | 2 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 67.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | 67.00 | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 661.00 | -14 019.00 | | 41 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 580.00 | 875 466.00 | | 1 010 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 422.00 | 886 090.00 | | 900 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 158.00 | -10 625.00 | | 110 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 008.00 | | 21 648.00 | 472 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 492 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | 279 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 869.00 | | 1 593.00 | 194 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 858.00 | | 20 055.00 | 259 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 057.00 | 41 969.00 | | 133 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 619.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 394.00 | 41 350.00 | | 132 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 548.00 | 133 548.00 | | 133 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 023.00 | 67 023.00 | | 67 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
UX Autres créances clients | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VP Divers | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 241.00 | 155 181.00 | 20 060.00 | 175 241.00 |
VW T.V.A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 914.00 | 291 914.00 | | 291 914.00 |