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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 488.00 | | 236 488.00 | 236 488.00 |
BZ Autres créances | 85 630.00 | | 85 630.00 | 85 630.00 |
CF Disponibilités | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 218.00 | | 89 218.00 | 89 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 706.00 | | 325 706.00 | 325 706.00 |
CU Autres participations | 236 488.00 | | 236 488.00 | 236 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
DH Report à nouveau | | -1 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 378.00 | 71 797.00 | | 70 378.00 |
DK Provisions réglementées | 4 722.00 | 2 425.00 | | 4 722.00 |
DL TOTAL (I) | 196 518.00 | 123 842.00 | | 196 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 594.00 | 151 545.00 | | 127 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 7 747.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 960.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 188.00 | 160 253.00 | | 129 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 706.00 | 284 096.00 | | 325 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 053.00 | 32 659.00 | | 26 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 297.00 | -2 297.00 | | -2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 778.00 | -9 584.00 | | -6 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 081.00 | 70 000.00 | | 71 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703.00 | -1 797.00 | | 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 378.00 | 71 797.00 | | 70 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 488.00 | | | 236 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 488.00 | | | 236 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 425.00 | 2 298.00 | | 2 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425.00 | 2 298.00 | | 2 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 594.00 | 24 459.00 | 103 135.00 | 127 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 188.00 | 26 054.00 | 103 135.00 | 129 188.00 |