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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 488.00 | | 236 488.00 | 236 488.00 |
BZ Autres créances | 122 242.00 | | 122 242.00 | 122 242.00 |
CF Disponibilités | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 323.00 | | 128 323.00 | 128 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 811.00 | | 364 811.00 | 364 811.00 |
CU Autres participations | 236 488.00 | | 236 488.00 | 236 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 295 351.00 | 266 971.00 | | 295 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -944.00 | 28 380.00 | | -944.00 |
DK Provisions réglementées | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
DL TOTAL (I) | 361 995.00 | 362 939.00 | | 361 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | 1 186.00 | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815.00 | 28 229.00 | | 2 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 811.00 | 391 169.00 | | 364 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815.00 | 28 229.00 | | 2 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413.00 | 31 304.00 | | 1 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358.00 | 2 924.00 | | 2 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -944.00 | 28 380.00 | | -944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 488.00 | | | 236 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 488.00 | | | 236 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 243.00 | 122 243.00 | | 122 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 243.00 | 122 243.00 | | 122 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |