| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 488.00 | | 236 488.00 | 236 488.00 |
BZ Autres créances | 142 005.00 | | 142 005.00 | 142 005.00 |
CF Disponibilités | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 784.00 | | 147 784.00 | 147 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 272.00 | | 384 272.00 | 384 272.00 |
CU Autres participations | 236 488.00 | | 236 488.00 | 236 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 203 475.00 | 135 695.00 | | 203 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 552.00 | 67 780.00 | | 31 552.00 |
DK Provisions réglementées | 9 318.00 | 7 020.00 | | 9 318.00 |
DL TOTAL (I) | 300 446.00 | 266 596.00 | | 300 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 156.00 | 103 134.00 | | 78 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 2 304.00 | | 1 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 825.00 | 105 881.00 | | 83 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 272.00 | 372 477.00 | | 384 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 176.00 | 27 724.00 | | 31 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 297.00 | -2 297.00 | | -2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 163.00 | -3 058.00 | | -6 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 768.00 | 71 494.00 | | 31 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216.00 | 3 714.00 | | 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 552.00 | 67 780.00 | | 31 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 488.00 | | | 236 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 488.00 | | | 236 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 021.00 | 2 298.00 | | 7 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 021.00 | 2 298.00 | | 7 021.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 157.00 | 25 508.00 | 52 649.00 | 78 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
VP Divers | 142 006.00 | 142 006.00 | | 142 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 006.00 | 142 006.00 | | 142 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 826.00 | 31 177.00 | 52 649.00 | 83 826.00 |