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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 488.00 | | 236 488.00 | 236 488.00 |
BZ Autres créances | 127 072.00 | | 127 072.00 | 127 072.00 |
CF Disponibilités | 27 609.00 | | 27 609.00 | 27 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 681.00 | | 154 681.00 | 154 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 169.00 | | 391 169.00 | 391 169.00 |
CU Autres participations | 236 488.00 | | 236 488.00 | 236 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 266 971.00 | 235 028.00 | | 266 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 380.00 | 31 943.00 | | 28 380.00 |
DK Provisions réglementées | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
DL TOTAL (I) | 362 939.00 | 334 559.00 | | 362 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 600.00 | 52 649.00 | | 26 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 229.00 | 54 278.00 | | 28 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 169.00 | 388 837.00 | | 391 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 229.00 | 27 677.00 | | 28 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 304.00 | 31 588.00 | | 31 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924.00 | -354.00 | | 2 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 380.00 | 31 943.00 | | 28 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 488.00 | | | 236 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 488.00 | | | 236 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 072.00 | 127 072.00 | | 127 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 072.00 | 127 072.00 | | 127 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |