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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 588.00 | | 71 588.00 | 71 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 743.00 | | 969 743.00 | 969 743.00 |
CF Disponibilités | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 650.00 | | 973 650.00 | 973 650.00 |
CU Autres participations | 898 155.00 | | 898 155.00 | 898 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 200.00 | | | 765 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
DL TOTAL (I) | 834 420.00 | | | 834 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 125.00 | | | 133 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 230.00 | | | 139 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 650.00 | | | 973 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 230.00 | | | 139 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 270.00 | | | 945 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 270.00 | | | 945 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 125.00 | 133 125.00 | | 133 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 588.00 | | | 71 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 588.00 | | 71 588.00 | 71 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 230.00 | 139 230.00 | | 139 230.00 |