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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 408.00 | | 177 408.00 | 177 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 343.00 | 31 481.00 | 1 089 862.00 | 1 121 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
BZ Autres créances | 299 547.00 | | 299 547.00 | 299 547.00 |
CF Disponibilités | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 579.00 | | 346 579.00 | 346 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 922.00 | 31 481.00 | 1 436 441.00 | 1 467 922.00 |
CU Autres participations | 943 935.00 | 31 481.00 | 912 454.00 | 943 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 200.00 | | | 765 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 102 780.00 | | | 102 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
DL TOTAL (I) | 932 898.00 | | | 932 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 658.00 | | | 484 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 543.00 | | | 503 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 441.00 | | | 1 436 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 543.00 | | | 503 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 147.00 | | | 83 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 917.00 | | | 34 917.00 |