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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 156.00 | | 100 156.00 | 100 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 281.00 | 31 481.00 | 966 800.00 | 998 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 465.00 | | 66 465.00 | 66 465.00 |
BZ Autres créances | 102 163.00 | | 102 163.00 | 102 163.00 |
CF Disponibilités | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 932.00 | | 182 932.00 | 182 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 213.00 | 31 481.00 | 1 149 732.00 | 1 181 213.00 |
CU Autres participations | 898 125.00 | 31 481.00 | 866 644.00 | 898 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 200.00 | | | 765 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 71 370.00 | | | 71 370.00 |
DH Report à nouveau | -119 229.00 | | | -119 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 759.00 | | | 122 759.00 |
DL TOTAL (I) | 870 100.00 | | | 870 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 569.00 | | | 131 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 125.00 | | | 133 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 631.00 | | | 279 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 732.00 | | | 1 149 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 631.00 | | | 279 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 725.00 | | | 159 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 759.00 | | | 122 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 539.00 | | 20 741.00 | 977 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 539.00 | | 20 741.00 | 977 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 513.00 | | 106 032.00 | 137 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 513.00 | | 106 032.00 | 137 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 106 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 125.00 | 133 125.00 | | 133 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 156.00 | | 100 156.00 | 100 156.00 |
UX Autres créances clients | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VC Groupe et associés | 96 118.00 | 96 118.00 | | 96 118.00 |
VI Groupe et associés | 131 569.00 | 131 569.00 | | 131 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 786.00 | 168 629.00 | 100 156.00 | 268 786.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 631.00 | 279 631.00 | | 279 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
ST Autres comptes | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481.00 | | | 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |