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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 742.00 | | 137 742.00 | 137 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 602.00 | 31 481.00 | 1 008 121.00 | 1 039 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 465.00 | | 66 465.00 | 66 465.00 |
BZ Autres créances | 96 245.00 | | 96 245.00 | 96 245.00 |
CF Disponibilités | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 145.00 | | 177 145.00 | 177 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 748.00 | 31 481.00 | 1 185 267.00 | 1 216 748.00 |
CU Autres participations | 901 860.00 | 31 481.00 | 870 379.00 | 901 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 200.00 | | | 765 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
DL TOTAL (I) | 897 980.00 | | | 897 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 885.00 | | | 268 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 286.00 | | | 287 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 267.00 | | | 1 185 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 286.00 | | | 287 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 281.00 | | 41 320.00 | 998 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 281.00 | | 41 320.00 | 998 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 742.00 | | 137 742.00 | 137 742.00 |
UX Autres créances clients | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VC Groupe et associés | 92 131.00 | 92 131.00 | | 92 131.00 |
VI Groupe et associés | 268 885.00 | 268 885.00 | | 268 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 453.00 | 162 711.00 | 137 742.00 | 300 453.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 286.00 | 287 286.00 | | 287 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
ST Autres comptes | 674.00 | | | 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |