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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 240.00 | 2 427.00 | 3 813.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 575.00 | 2 427.00 | 1 125 148.00 | 1 127 575.00 |
BZ Autres créances | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
CF Disponibilités | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 489.00 | | 59 489.00 | 59 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 064.00 | 2 427.00 | 1 184 637.00 | 1 187 064.00 |
CU Autres participations | 1 121 335.00 | | 1 121 335.00 | 1 121 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 603.00 | | | -12 603.00 |
DK Provisions réglementées | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DL TOTAL (I) | 470 213.00 | | | 470 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 428.00 | | | 616 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | | | 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
EA Autres dettes | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 425.00 | | | 714 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 637.00 | | | 1 184 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 726.00 | | | 189 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 867.00 | | | -3 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 301.00 | | | -6 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 603.00 | | | -12 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 575.00 | | | 1 127 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 335.00 | | | 1 121 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64.00 | 3 867.00 | | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64.00 | 3 867.00 | | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 425.00 | 189 726.00 | 344 948.00 | 714 425.00 |