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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 240.00 | 4 507.00 | 1 733.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 575.00 | 4 507.00 | 1 123 068.00 | 1 127 575.00 |
BZ Autres créances | 75 829.00 | | 75 829.00 | 75 829.00 |
CF Disponibilités | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 154.00 | | 77 154.00 | 77 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 729.00 | 4 507.00 | 1 200 223.00 | 1 204 729.00 |
CU Autres participations | 1 121 335.00 | | 1 121 335.00 | 1 121 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 719.00 | | | -13 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 337.00 | | | 87 337.00 |
DK Provisions réglementées | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
DL TOTAL (I) | 561 417.00 | | | 561 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 560.00 | | | 529 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | | | 752.00 |
EA Autres dettes | 66 493.00 | | | 66 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 806.00 | | | 638 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 223.00 | | | 1 200 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 567.00 | | | 198 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 867.00 | | | -3 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 707.00 | | | -5 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 337.00 | | | 87 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 931.00 | 3 867.00 | | 3 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 42 000.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 829.00 | 75 829.00 | | 75 829.00 |