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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 575.00 | 6 240.00 | 1 121 335.00 | 1 127 575.00 |
BZ Autres créances | 100 424.00 | | 100 424.00 | 100 424.00 |
CF Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 673.00 | | 100 673.00 | 100 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 248.00 | 6 240.00 | 1 222 008.00 | 1 228 248.00 |
CU Autres participations | 1 121 335.00 | | 1 121 335.00 | 1 121 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
DG Autres réserves | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
DK Provisions réglementées | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
DL TOTAL (I) | 648 264.00 | | | 648 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 317.00 | | | 444 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | | | 755.00 |
EA Autres dettes | 86 672.00 | | | 86 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 744.00 | | | 573 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 008.00 | | | 1 222 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 140.00 | | | 219 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 867.00 | | | -3 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 230.00 | | | -5 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 381.00 | | | 94 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 575.00 | | | 1 127 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 335.00 | | | 1 121 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 317.00 | 89 713.00 | 354 604.00 | 444 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 424.00 | 100 424.00 | | 100 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 744.00 | 219 140.00 | 354 604.00 | 573 744.00 |