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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 597.00 | 6 240.00 | 1 121 357.00 | 1 127 597.00 |
CF Disponibilités | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 612.00 | 6 240.00 | 1 175 372.00 | 1 181 612.00 |
CU Autres participations | 1 121 357.00 | | 1 121 357.00 | 1 121 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 820.00 | 15 334.00 | | 18 820.00 |
DG Autres réserves | 350 880.00 | 284 644.00 | | 350 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 834.00 | 69 722.00 | | 70 834.00 |
DK Provisions réglementées | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
DL TOTAL (I) | 939 870.00 | 869 036.00 | | 939 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 334.00 | 181 402.00 | | 91 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 410.00 | 66 741.00 | | 128 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 762.00 | | 6 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 567.00 | 5 042.00 | | 9 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 502.00 | 253 947.00 | | 235 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 372.00 | 1 122 982.00 | | 1 175 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 410.00 | 128 410.00 | | 128 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 334.00 | 91 334.00 | | 91 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 502.00 | 235 502.00 | | 235 502.00 |