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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 947.00 | | 218 947.00 | 218 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 257.00 | 787.00 | 18 470.00 | 19 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 084.00 | 787.00 | 241 297.00 | 242 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 212.00 | | 58 212.00 | 58 212.00 |
BZ Autres créances | 127 678.00 | | 127 678.00 | 127 678.00 |
CF Disponibilités | 143 279.00 | | 143 279.00 | 143 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 921.00 | | 54 921.00 | 54 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 090.00 | | 384 090.00 | 384 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 174.00 | 787.00 | 625 387.00 | 626 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 054.00 | | | -103 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 333 493.00 | -103 054.00 | | -1 333 493.00 |
DL TOTAL (I) | -1 416 548.00 | -83 054.00 | | -1 416 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 219.00 | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 333.00 | 730 716.00 | | 867 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 489.00 | 307 983.00 | | 840 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 674.00 | 37 304.00 | | 303 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 115.00 | 2 248.00 | | 20 115.00 |
EA Autres dettes | 9 630.00 | 914.00 | | 9 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 934.00 | 1 079 384.00 | | 2 041 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 387.00 | 996 330.00 | | 625 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 867 333.00 | | | 867 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 39 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 302 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 339 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 764 786.00 | | | 1 764 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764 786.00 | | | 1 764 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 764 786.00 | | | 1 764 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764 802.00 | | | 1 764 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 710.00 | -597.00 | | -5 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 296.00 | | | 1 813 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 790.00 | 103 054.00 | | 3 146 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 333 493.00 | -103 054.00 | | -1 333 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 423.00 | | 1 337 541.00 | 675 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770 880.00 | 242 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 770 880.00 | 218 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 550.00 | | 1 316 278.00 | 673 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | | 17 383.00 | 1 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 714.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 714.00 | | 73.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 489.00 | 840 489.00 | | 840 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 58 212.00 | | | 58 212.00 |
VB T. V. A. | 121 371.00 | | | 121 371.00 |
VC Groupe et associés | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 867 333.00 | 867 333.00 | | 867 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597.00 | | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 691.00 | 240 811.00 | 3 880.00 | 244 691.00 |
VW T.V.A. | 235 022.00 | 235 022.00 | | 235 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 934.00 | 2 041 934.00 | | 2 041 934.00 |