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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 445.00 | 25 425.00 | 20.00 | 25 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 617.00 | 25 425.00 | 32 192.00 | 57 617.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 313.00 | 19 153.00 | 40 160.00 | 59 313.00 |
BZ Autres créances | 55 016.00 | | 55 016.00 | 55 016.00 |
CF Disponibilités | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 209.00 | 19 153.00 | 105 056.00 | 124 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 216.00 | 44 578.00 | 137 639.00 | 182 216.00 |
CU Autres participations | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 797 503.00 | -10 918 076.00 | | -15 797 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 317 426.00 | -4 879 427.00 | | -1 317 426.00 |
DL TOTAL (I) | -17 094 929.00 | -15 777 503.00 | | -17 094 929.00 |
DP Provisions pour risques | 391.00 | 2 247.00 | | 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 391.00 | 2 247.00 | | 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 124 322.00 | 15 896 553.00 | | 17 124 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 762.00 | 188 640.00 | | 56 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 472.00 | 82 040.00 | | 40 472.00 |
EA Autres dettes | 10 518.00 | 16 768.00 | | 10 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 232 093.00 | 16 184 019.00 | | 17 232 093.00 |
ED (V) | 84.00 | 874.00 | | 84.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 639.00 | 409 638.00 | | 137 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 331 160.00 | | 331 160.00 | 331 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 041.00 | | 362 041.00 | 362 041.00 |
FM Production stockée | | | 1 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 109 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 317 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 648 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 911 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -905 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 230.00 | 298 762.00 | | 370 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 656.00 | 5 178 189.00 | | 1 687 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 317 426.00 | -4 879 427.00 | | -1 317 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 505.00 | 5 920.00 | | 19 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 505.00 | 5 920.00 | | 19 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 247.00 | 391.00 | 2 247.00 | 2 247.00 |
6T Sur comptes clients | 23 771.00 | | 4 619.00 | 23 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 771.00 | | 4 619.00 | 23 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 019.00 | 391.00 | 6 866.00 | 26 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 619.00 | |
UG ‐ Financières | | 391.00 | 2 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
UX Autres créances clients | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
VB T. V. A. | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 17 124 322.00 | | 17 124 322.00 | 17 124 322.00 |
VP Divers | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 492.00 | 99 295.00 | 19 197.00 | 118 492.00 |
VW T.V.A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 232 093.00 | 107 771.00 | 17 124 322.00 | 17 232 093.00 |