| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 648 092.00 | | 648 092.00 | 648 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 445.00 | 13 396.00 | 12 049.00 | 25 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 414.00 | 13 396.00 | 696 018.00 | 709 414.00 |
BT Marchandises | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 368.00 | | 261 368.00 | 261 368.00 |
BZ Autres créances | 285 911.00 | | 285 911.00 | 285 911.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 142.00 | | 82 142.00 | 82 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 206.00 | | 634 206.00 | 634 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 620.00 | 13 396.00 | 1 330 224.00 | 1 343 620.00 |
CU Autres participations | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 428 501.00 | -1 436 548.00 | | -5 428 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 489 575.00 | -3 991 954.00 | | -5 489 575.00 |
DL TOTAL (I) | -10 898 076.00 | -5 408 501.00 | | -10 898 076.00 |
DP Provisions pour risques | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 354.00 | 1 525.00 | | 49 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 839 271.00 | 4 958 377.00 | | 10 839 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 731.00 | 1 084 060.00 | | 1 148 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 060.00 | 108 169.00 | | 188 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 113.00 | | |
EA Autres dettes | 2 765.00 | 16 342.00 | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 228 180.00 | 6 171 586.00 | | 12 228 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 224.00 | 763 205.00 | | 1 330 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -77.00 | 222 553.00 | 222 475.00 | -77.00 |
FG Production vendue services | 251 696.00 | | 251 696.00 | 251 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 618.00 | 222 553.00 | 474 171.00 | 251 618.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 884 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 660.00 | |
GE Autres charges | | | 39 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 782 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 308 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 500 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 429 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 429 919.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 429 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 429 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 559.00 | -6 137.00 | | -10 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 268.00 | 694 658.00 | | 474 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 843.00 | 4 686 612.00 | | 5 963 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 489 575.00 | -3 991 954.00 | | -5 489 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 150.00 | | 410 515.00 | 306 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 250.00 | 35 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 709 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 455.00 | | 374 637.00 | 273 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | 35 877.00 | 7 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 736.00 | 6 660.00 | | 6 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 736.00 | 6 660.00 | | 6 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 731.00 | 1 148 731.00 | | 1 148 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 072.00 | 121 072.00 | | 121 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UX Autres créances clients | 261 368.00 | 261 368.00 | | 261 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 246 824.00 | 246 824.00 | | 246 824.00 |
VC Groupe et associés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
VI Groupe et associés | 10 839 271.00 | 10 839 271.00 | 10 839 271.00 | 10 839 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 142.00 | 82 142.00 | | 82 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 192.00 | 633 192.00 | | 633 192.00 |
VW T.V.A. | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 228 180.00 | 1 388 909.00 | 10 839 271.00 | 12 228 180.00 |