| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 445.00 | 19 505.00 | 5 940.00 | 25 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 617.00 | 19 505.00 | 38 112.00 | 57 617.00 |
BT Marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 214.00 | 23 771.00 | 242 443.00 | 266 214.00 |
BZ Autres créances | 111 519.00 | | 111 519.00 | 111 519.00 |
CF Disponibilités | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 050.00 | 23 771.00 | 369 278.00 | 393 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 914.00 | 43 277.00 | 409 638.00 | 452 914.00 |
CU Autres participations | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 918 076.00 | -5 428 501.00 | | -10 918 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 879 427.00 | -5 489 575.00 | | -4 879 427.00 |
DL TOTAL (I) | -15 777 503.00 | -10 898 076.00 | | -15 777 503.00 |
DP Provisions pour risques | 2 247.00 | 120.00 | | 2 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 247.00 | 120.00 | | 2 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 49 354.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 896 553.00 | 10 839 271.00 | | 15 896 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 640.00 | 1 148 731.00 | | 188 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 040.00 | 188 060.00 | | 82 040.00 |
EA Autres dettes | 16 768.00 | 2 765.00 | | 16 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 184 019.00 | 12 228 180.00 | | 16 184 019.00 |
ED (V) | 874.00 | | | 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 638.00 | 1 330 224.00 | | 409 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 845.00 | | 86 845.00 | 86 845.00 |
FD Production vendue biens | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
FG Production vendue services | 202 318.00 | 224.00 | 202 542.00 | 202 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 102.00 | 224.00 | 292 326.00 | 292 102.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 771.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 087 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 795 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 973 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 230.00 | 63.00 | | 6 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 230.00 | 63.00 | | 6 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 567.00 | | | 263 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 092.00 | | | 648 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911 658.00 | | | 911 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905 429.00 | 63.00 | | -905 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 762.00 | 474 268.00 | | 298 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178 189.00 | 5 963 843.00 | | 5 178 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 879 427.00 | -5 489 575.00 | | -4 879 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 414.00 | | 66.00 | 709 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 771.00 | 32 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 862.00 | 57 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 648 092.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 092.00 | | | 648 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 877.00 | | 66.00 | 35 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 396.00 | 6 109.00 | | 13 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 396.00 | 6 109.00 | | 13 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120.00 | 2 247.00 | 120.00 | 120.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 771.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | 26 019.00 | 120.00 | 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 771.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 247.00 | 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 640.00 | 188 640.00 | | 188 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
UX Autres créances clients | 241 487.00 | 241 487.00 | | 241 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VB T. V. A. | 92 407.00 | 92 407.00 | | 92 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 15 896 553.00 | | | 15 896 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 263.00 | 388 263.00 | | 388 263.00 |
VW T.V.A. | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 184 019.00 | 287 467.00 | | 16 184 019.00 |