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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 830.00 | 9 042.00 | 33 788.00 | 42 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 123 313.00 | 9 042.00 | 10 114 271.00 | 10 123 313.00 |
BZ Autres créances | 71 873.00 | | 71 873.00 | 71 873.00 |
CF Disponibilités | 223 099.00 | | 223 099.00 | 223 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 972.00 | | 294 972.00 | 294 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 418 285.00 | 9 042.00 | 10 409 243.00 | 10 418 285.00 |
CU Autres participations | 10 080 195.00 | | 10 080 195.00 | 10 080 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 15 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 401.00 | | | -6 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 491.00 | -6 401.00 | | 145 491.00 |
DL TOTAL (I) | 194 090.00 | 8 599.00 | | 194 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 184 801.00 | 3 800 000.00 | | 8 184 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026 186.00 | 1 550 000.00 | | 2 026 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 728.00 | | 1 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 215 153.00 | 5 350 728.00 | | 10 215 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 409 243.00 | 5 359 327.00 | | 10 409 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 899 893.00 | 1 674 656.00 | | 6 899 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 060.00 | | | 235 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 060.00 | | | 235 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 788.00 | | | -221 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 873.00 | | | -71 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 468.00 | | | 578 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 977.00 | 6 401.00 | | 432 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 491.00 | -6 401.00 | | 145 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 160 483.00 | | 4 962 830.00 | 5 160 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 123 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160 483.00 | | 4 920 000.00 | 5 160 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 042.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 71 873.00 | | | 71 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 184 801.00 | 4 869 541.00 | 1 540 186.00 | 8 184 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 026 186.00 | 2 026 186.00 | | 2 026 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 928.00 | | | 123 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 161.00 | 71 873.00 | 288.00 | 72 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 215 153.00 | 6 899 893.00 | 1 540 186.00 | 10 215 153.00 |