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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 830.00 | 34 026.00 | 8 804.00 | 42 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 728 842.00 | | 728 842.00 | 728 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 072 959.00 | 34 026.00 | 13 038 933.00 | 13 072 959.00 |
BZ Autres créances | 125 157.00 | | 125 157.00 | 125 157.00 |
CF Disponibilités | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 369.00 | | 138 369.00 | 138 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 211 329.00 | 34 026.00 | 13 177 302.00 | 13 211 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 709.00 | | | 156 709.00 |
CU Autres participations | 12 300 999.00 | | 12 300 999.00 | 12 300 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 538 509.00 | 402 661.00 | | 538 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 908.00 | 135 848.00 | | -440 908.00 |
DL TOTAL (I) | 158 102.00 | 599 009.00 | | 158 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 511 823.00 | 7 410 730.00 | | 9 511 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480 806.00 | 2 265 789.00 | | 3 480 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 310.00 | 15 570.00 | | 23 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 262.00 | 3 738.00 | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 019 201.00 | 9 695 827.00 | | 13 019 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 177 302.00 | 10 294 837.00 | | 13 177 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 076.00 | 3 143 176.00 | | 1 185 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 000.00 | | | -219 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 545.00 | -16 200.00 | | -119 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612.00 | 208 847.00 | | 5 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 520.00 | 72 999.00 | | 446 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 908.00 | 135 848.00 | | -440 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 280 622.00 | | 4 239 493.00 | 10 280 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 447 156.00 | 13 030 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 447 156.00 | 13 072 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 237 792.00 | | 4 239 493.00 | 10 237 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 319.00 | 10 708.00 | | 23 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 319.00 | 10 708.00 | | 23 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 728 842.00 | | 728 842.00 | 728 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
VC Groupe et associés | 110 832.00 | 110 832.00 | | 110 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 511 823.00 | 1 158 504.00 | 4 824 696.00 | 9 511 823.00 |
VI Groupe et associés | 3 480 806.00 | | 3 480 806.00 | 3 480 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 935 000.00 | | | 2 935 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836 622.00 | | | 836 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 653.00 | 125 522.00 | 729 130.00 | 854 653.00 |
VW T.V.A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 019 201.00 | 1 185 076.00 | 8 305 501.00 | 13 019 201.00 |