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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 830.00 | 23 319.00 | 19 511.00 | 42 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 709.00 | | 156 709.00 | 156 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 280 622.00 | 23 319.00 | 10 257 304.00 | 10 280 622.00 |
BZ Autres créances | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CF Disponibilités | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 318 155.00 | 23 319.00 | 10 294 837.00 | 10 318 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 709.00 | | | 156 709.00 |
CU Autres participations | 10 080 795.00 | | 10 080 795.00 | 10 080 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 402 661.00 | 133 590.00 | | 402 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 848.00 | 269 071.00 | | 135 848.00 |
DL TOTAL (I) | 599 009.00 | 463 161.00 | | 599 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 410 730.00 | 7 740 738.00 | | 7 410 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 789.00 | 2 330 952.00 | | 2 265 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 570.00 | 3 883.00 | | 15 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 738.00 | 2 990.00 | | 3 738.00 |
EA Autres dettes | | 8 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 695 827.00 | 10 087 463.00 | | 9 695 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 294 837.00 | 10 550 625.00 | | 10 294 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 176.00 | 3 207 429.00 | | 3 143 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 200.00 | -97 373.00 | | -16 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 847.00 | 501 854.00 | | 208 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 999.00 | 232 783.00 | | 72 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 848.00 | 269 071.00 | | 135 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 324 722.00 | | 95 900.00 | 10 324 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 10 237 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 10 280 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 281 892.00 | | 95 900.00 | 10 281 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 749.00 | 3 569.00 | | 19 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 749.00 | 3 569.00 | | 19 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 709.00 | 156 709.00 | | 156 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 847.00 | | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 410 730.00 | 858 079.00 | 3 556 781.00 | 7 410 730.00 |
VI Groupe et associés | 2 265 789.00 | 2 265 789.00 | | 2 265 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 693.00 | | | 319 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 689.00 | 175 401.00 | 288.00 | 175 689.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 695 827.00 | 3 143 176.00 | 3 556 781.00 | 9 695 827.00 |