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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 830.00 | 19 749.00 | 23 081.00 | 42 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 809.00 | | 200 809.00 | 200 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 324 722.00 | 19 749.00 | 10 304 973.00 | 10 324 722.00 |
BZ Autres créances | 88 972.00 | | 88 972.00 | 88 972.00 |
CF Disponibilités | 156 071.00 | | 156 071.00 | 156 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 652.00 | | 245 652.00 | 245 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 570 374.00 | 19 749.00 | 10 550 625.00 | 10 570 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 809.00 | | | 200 809.00 |
CU Autres participations | 10 080 795.00 | | 10 080 795.00 | 10 080 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 133 590.00 | -6 401.00 | | 133 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 071.00 | 145 491.00 | | 269 071.00 |
DL TOTAL (I) | 463 161.00 | 194 090.00 | | 463 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 740 738.00 | 8 184 801.00 | | 7 740 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330 952.00 | 2 026 186.00 | | 2 330 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | 1 923.00 | | 3 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 990.00 | 2 243.00 | | 2 990.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 087 463.00 | 10 215 153.00 | | 10 087 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 550 625.00 | 10 409 243.00 | | 10 550 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 429.00 | 6 899 893.00 | | 3 207 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 235 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -221 788.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 373.00 | -71 873.00 | | -97 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 854.00 | 578 468.00 | | 501 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 783.00 | 432 977.00 | | 232 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 071.00 | 145 491.00 | | 269 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 123 313.00 | | 201 409.00 | 10 123 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 281 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 324 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080 483.00 | | 201 409.00 | 10 080 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 042.00 | 10 708.00 | | 9 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 042.00 | 10 708.00 | | 9 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 809.00 | 200 809.00 | | 200 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 740 738.00 | 860 704.00 | 3 524 122.00 | 7 740 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 330 952.00 | 2 330 952.00 | | 2 330 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 105.00 | | | 467 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 678.00 | 290 390.00 | 288.00 | 290 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 087 463.00 | 3 207 429.00 | 3 524 122.00 | 10 087 463.00 |