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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 547.00 | 303.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 3 438 620.00 | | 3 438 620.00 | 3 438 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 144.00 | 181 214.00 | 1 096 930.00 | 1 278 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618 633.00 | | 618 633.00 | 618 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 337 247.00 | 182 761.00 | 5 154 486.00 | 5 337 247.00 |
BT Marchandises | 380 729.00 | | 380 729.00 | 380 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 608.00 | | 92 608.00 | 92 608.00 |
BZ Autres créances | 131 832.00 | | 131 832.00 | 131 832.00 |
CF Disponibilités | 74 222.00 | | 74 222.00 | 74 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 539.00 | | 159 539.00 | 159 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 930.00 | | 838 930.00 | 838 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 176.00 | 182 761.00 | 5 993 415.00 | 6 176 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 649 126.00 | | | -1 649 126.00 |
DL TOTAL (I) | -1 549 126.00 | | | -1 549 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 693 065.00 | | | 6 693 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 096.00 | | | 752 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 224.00 | | | 83 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 542 542.00 | | | 7 542 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 993 415.00 | | | 5 993 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 342.00 | 55 373.00 | 1 475 715.00 | 1 420 342.00 |
FG Production vendue services | 13 816.00 | 74 431.00 | 88 246.00 | 13 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 157.00 | 129 804.00 | 1 563 961.00 | 1 434 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 872.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 661 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 757 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 909.00 | | | 102 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 921.00 | | | 112 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 176.00 | | | 108 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 926.00 | | | 1 676 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 052.00 | | | 3 326 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 649 126.00 | | | -1 649 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 337 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 144.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 182 872.00 | 111.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 181 325.00 | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 096.00 | 752 096.00 | | 752 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 693 065.00 | 6 693 065.00 | | 6 693 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618 633.00 | | | 618 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 539.00 | | | 159 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 611.00 | 383 978.00 | 618 633.00 | 1 002 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 542 542.00 | 7 542 542.00 | | 7 542 542.00 |