| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 2 099.00 | 1 601.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 438 620.00 | | 3 438 620.00 | 3 438 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 606.00 | 379 384.00 | 1 308 222.00 | 1 687 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620 638.00 | | 620 638.00 | 620 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 750 564.00 | 381 482.00 | 5 369 081.00 | 5 750 564.00 |
BT Marchandises | 454 405.00 | | 454 405.00 | 454 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 309.00 | | 70 309.00 | 70 309.00 |
BZ Autres créances | 147 278.00 | | 147 278.00 | 147 278.00 |
CF Disponibilités | 298 585.00 | | 298 585.00 | 298 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 170.00 | | 222 170.00 | 222 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 748.00 | | 1 192 748.00 | 1 192 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 312.00 | 381 482.00 | 6 561 829.00 | 6 943 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 649 126.00 | | | -1 649 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 149 120.00 | -1 649 126.00 | | -1 149 120.00 |
DL TOTAL (I) | -2 698 247.00 | -1 549 126.00 | | -2 698 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 406.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 930 032.00 | 6 693 065.00 | | 7 930 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 011.00 | 752 096.00 | | 1 219 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 758.00 | 83 224.00 | | 96 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 260 076.00 | 7 542 542.00 | | 9 260 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 561 829.00 | 5 993 415.00 | | 6 561 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 260 076.00 | 7 542 542.00 | | 9 260 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 406.00 | | 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 759.00 | 90 139.00 | 1 688 899.00 | 1 598 759.00 |
FG Production vendue services | 16 769.00 | 63 720.00 | 80 490.00 | 16 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 529.00 | 153 859.00 | 1 769 388.00 | 1 615 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -98.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 134 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 221 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 085.00 | 10 012.00 | | 2 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 542.00 | 102 909.00 | | 84 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 627.00 | 112 921.00 | | 86 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 1 113.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 426.00 | 3 632.00 | | 14 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 584.00 | 4 745.00 | | 14 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 044.00 | 108 176.00 | | 72 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 966.00 | 1 676 926.00 | | 1 855 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 086.00 | 3 326 052.00 | | 3 005 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 149 120.00 | -1 649 126.00 | | -1 149 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 337 247.00 | | | 5 337 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 750 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 687 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 144.00 | | | 1 278 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 633.00 | | | 618 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 761.00 | 204 416.00 | 5 695.00 | 182 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | 552.00 | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 214.00 | 203 864.00 | 5 695.00 | 181 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 011.00 | 1 219 011.00 | | 1 219 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 930 032.00 | 7 930 032.00 | | 7 930 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620 638.00 | | | 620 638.00 |
UX Autres créances clients | 70 309.00 | | | 70 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VP Divers | 147 278.00 | | | 147 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 758.00 | 96 758.00 | | 96 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 170.00 | | | 222 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 396.00 | 439 758.00 | 620 638.00 | 1 060 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 260 076.00 | 9 260 076.00 | | 9 260 076.00 |