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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 876.00 | 2 759.00 | 4 118.00 | 6 876.00 |
AH Fonds commercial | 3 438 620.00 | 80 810.00 | 3 357 810.00 | 3 438 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617 983.00 | 646 387.00 | 1 971 596.00 | 2 617 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761 778.00 | | 761 778.00 | 761 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 825 257.00 | 729 955.00 | 6 095 302.00 | 6 825 257.00 |
BT Marchandises | 885 706.00 | | 885 706.00 | 885 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 186.00 | | 79 186.00 | 79 186.00 |
BZ Autres créances | 480 329.00 | | 480 329.00 | 480 329.00 |
CF Disponibilités | 427 503.00 | | 427 503.00 | 427 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 880.00 | | 347 880.00 | 347 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 604.00 | | 2 220 604.00 | 2 220 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 045 861.00 | 729 955.00 | 8 315 906.00 | 9 045 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 798 247.00 | -1 649 126.00 | | -2 798 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 644 821.00 | -1 149 120.00 | | -1 644 821.00 |
DL TOTAL (I) | -4 343 068.00 | -2 698 247.00 | | -4 343 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | 525.00 | | 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 781 310.00 | 7 930 032.00 | | 9 781 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 349.00 | 1 219 011.00 | | 2 704 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 772.00 | 96 758.00 | | 158 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 658 973.00 | 9 260 076.00 | | 12 658 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 315 906.00 | 6 561 829.00 | | 8 315 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 655 973.00 | 9 260 076.00 | | 12 655 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 525.00 | | 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105 260.00 | 61 660.00 | 2 166 920.00 | 2 105 260.00 |
FG Production vendue services | 16 232.00 | 55 850.00 | 72 082.00 | 16 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 492.00 | 117 510.00 | 2 239 002.00 | 2 121 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 657 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 758 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | 1 954.00 | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 84 542.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 164.00 | 86 496.00 | | 115 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 354.00 | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 14 780.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 072.00 | 71 716.00 | | 114 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 199.00 | 1 856 163.00 | | 2 367 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 020.00 | 3 005 283.00 | | 4 012 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 644 821.00 | -1 149 120.00 | | -1 644 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 750 564.00 | 1 091 694.00 | | 5 750 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 6 825 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 445 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 2 617 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 442 320.00 | 3 176.00 | | 3 442 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 606.00 | 947 377.00 | | 1 687 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 638.00 | 141 140.00 | | 620 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 482.00 | 268 234.00 | 571.00 | 381 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | 660.00 | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 384.00 | 267 574.00 | 571.00 | 379 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 349.00 | 2 704 349.00 | | 2 704 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 781 310.00 | 9 781 310.00 | | 9 781 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761 778.00 | | 761 778.00 | 761 778.00 |
UX Autres créances clients | 79 186.00 | 79 156.00 | | 79 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VP Divers | 480 329.00 | 480 329.00 | | 480 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 772.00 | 158 772.00 | | 158 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 880.00 | 347 880.00 | | 347 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 173.00 | 907 395.00 | 761 778.00 | 1 669 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 658 973.00 | 12 658 973.00 | | 12 658 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |