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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 001.00 | 3 884.00 | 5 117.00 | 9 001.00 |
AH Fonds commercial | 3 438 620.00 | 788 620.00 | 2 650 000.00 | 3 438 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 697 405.00 | 959 450.00 | 1 737 955.00 | 2 697 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762 376.00 | | 762 376.00 | 762 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 907 402.00 | 1 751 954.00 | 5 155 448.00 | 6 907 402.00 |
BT Marchandises | 1 066 573.00 | | 1 066 573.00 | 1 066 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 940.00 | | 67 940.00 | 67 940.00 |
BZ Autres créances | 453 321.00 | | 453 321.00 | 453 321.00 |
CF Disponibilités | 304 673.00 | | 304 673.00 | 304 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 810.00 | | 366 810.00 | 366 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 317.00 | | 2 259 317.00 | 2 259 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 166 719.00 | 1 751 954.00 | 7 414 765.00 | 9 166 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 556 932.00 | | | 3 556 932.00 |
DH Report à nouveau | | -2 798 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 509 816.00 | -1 644 821.00 | | -2 509 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 116.00 | -4 343 068.00 | | 1 147 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | 792.00 | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431 684.00 | 9 781 310.00 | | 2 431 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 861.00 | 2 704 349.00 | | 3 653 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 718.00 | 158 772.00 | | 167 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 267 649.00 | 12 658 973.00 | | 6 267 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 414 765.00 | 8 315 906.00 | | 7 414 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 267 649.00 | 12 655 973.00 | | 6 267 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | 792.00 | | 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505 370.00 | 62 188.00 | 2 567 559.00 | 2 505 370.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | 55 000.00 | 70 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 371.00 | 117 188.00 | 2 637 559.00 | 2 520 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 699 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 800 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852.00 | 1 092.00 | | 1 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707 810.00 | | | 707 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 662.00 | 1 092.00 | | 709 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709 662.00 | 114 072.00 | | -709 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 095.00 | 2 367 199.00 | | 2 640 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 911.00 | 4 012 020.00 | | 5 149 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 509 816.00 | -1 644 821.00 | | -2 509 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 825 257.00 | | 82 144.00 | 6 825 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 907 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 447 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 697 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445 496.00 | | 2 125.00 | 3 445 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 983.00 | | 79 422.00 | 2 617 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 778.00 | | 597.00 | 761 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 145.00 | 314 189.00 | | 649 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | 1 125.00 | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 387.00 | 313 063.00 | | 646 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 861.00 | 3 653 861.00 | | 3 653 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 718.00 | 167 718.00 | | 167 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762 376.00 | | 762 376.00 | 762 376.00 |
UX Autres créances clients | 67 940.00 | 67 940.00 | | 67 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 431 684.00 | 2 431 684.00 | | 2 431 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 321.00 | 453 321.00 | | 453 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 810.00 | 366 810.00 | | 366 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 446.00 | 888 071.00 | 762 376.00 | 1 650 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 267 649.00 | 6 267 649.00 | | 6 267 649.00 |