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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 460.00 | 4 953.00 | 18 507.00 | 23 460.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 164.00 | 3 373.00 | 13 792.00 | 17 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 777.00 | 10 138.00 | 78 639.00 | 88 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 402.00 | 18 464.00 | 219 938.00 | 238 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
BZ Autres créances | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 929.00 | | 59 929.00 | 59 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 330.00 | 18 464.00 | 279 867.00 | 298 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 434.00 | | | -2 434.00 |
DL TOTAL (I) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 560.00 | | | 223 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 301.00 | | | 272 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 867.00 | | | 279 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 460 992.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 464.00 | |
GE Autres charges | | | 5 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 260.00 | | | 536 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 694.00 | | | 538 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 434.00 | | | -2 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 942.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 464.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 560.00 | 1.00 | 223 559.00 | 223 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 289.00 | 17 289.00 | 9 000.00 | 26 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 301.00 | 48 742.00 | 223 559.00 | 272 301.00 |