| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 460.00 | 19 029.00 | 4 431.00 | 23 460.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 442.00 | 14 397.00 | 5 045.00 | 19 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 271.00 | 52 975.00 | 78 296.00 | 131 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 173.00 | 86 400.00 | 196 773.00 | 283 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BZ Autres créances | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CF Disponibilités | 54 114.00 | | 54 114.00 | 54 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 331.00 | | 100 331.00 | 100 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 504.00 | 86 400.00 | 297 104.00 | 383 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 715.00 | 30 428.00 | | 116 715.00 |
DH Report à nouveau | -160 000.00 | | | -160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 159.00 | 86 287.00 | | 169 159.00 |
DL TOTAL (I) | 136 874.00 | 127 715.00 | | 136 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 56.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 522.00 | 95 667.00 | | 52 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 477.00 | 27 615.00 | | 28 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 173.00 | 58 618.00 | | 79 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 230.00 | 181 956.00 | | 160 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 104.00 | 309 671.00 | | 297 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 230.00 | 181 956.00 | | 160 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 56.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 873 499.00 | | 873 499.00 | 873 499.00 |
FG Production vendue services | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 482.00 | | 884 482.00 | 884 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 649.00 | |
GE Autres charges | | | 8 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 786.00 | 771.00 | | 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 547.00 | 11 707.00 | | 8 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 6 274.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 6 274.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 248.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 63 248.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -56 974.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 033.00 | 23 439.00 | | 59 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 495.00 | 726 076.00 | | 885 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 336.00 | 639 789.00 | | 716 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 159.00 | 86 287.00 | | 169 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 963.00 | | 18 211.00 | 264 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 503.00 | | 18 211.00 | 132 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 751.00 | 26 649.00 | | 59 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 337.00 | 4 692.00 | | 14 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 414.00 | 21 957.00 | | 45 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VC Groupe et associés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 012.00 | 16 012.00 | 9 000.00 | 25 012.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 230.00 | 160 230.00 | | 160 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | 1 871.00 | | 1 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 115.00 | 24 888.00 | | 43 115.00 |
ST Autres comptes | 61 860.00 | 50 633.00 | | 61 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 275.00 | 64 822.00 | | 63 275.00 |
YT Sous‐traitance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 120.00 | 18 311.00 | | 24 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 028.00 | 1 490.00 | | 2 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 680.00 | 3 361.00 | | 3 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 201.00 | | | 170 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 763.00 | | | 67 763.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 649.00 | 158 654.00 | | 193 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |