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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 460.00 | 14 336.00 | 9 123.00 | 23 460.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 520.00 | 10 566.00 | 7 953.00 | 18 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 982.00 | 34 847.00 | 79 134.00 | 113 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 962.00 | 59 750.00 | 205 211.00 | 264 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
BZ Autres créances | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CF Disponibilités | 68 477.00 | | 68 477.00 | 68 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 459.00 | | 104 459.00 | 104 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 422.00 | 59 750.00 | 309 671.00 | 369 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 286.00 | | | 86 286.00 |
DL TOTAL (I) | 127 714.00 | | | 127 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 666.00 | | | 95 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 618.00 | | | 58 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 956.00 | | | 181 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 671.00 | | | 309 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 234.00 | | | 102 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 714 122.00 | | 714 122.00 | 714 122.00 |
FG Production vendue services | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 997.00 | | 718 997.00 | 718 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 968.00 | |
GE Autres charges | | | 11 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 771.00 | | | 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 248.00 | | | 63 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 973.00 | | | -56 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 075.00 | | | 726 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 788.00 | | | 639 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 286.00 | | | 86 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 294.00 | | 22 668.00 | 242 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 834.00 | | 22 668.00 | 109 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 782.00 | 21 968.00 | | 37 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 644.00 | 4 692.00 | | 9 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 137.00 | 17 276.00 | | 28 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 95 666.00 | 15 944.00 | 79 722.00 | 95 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 615.00 | 16 615.00 | 9 000.00 | 25 615.00 |
VW T.V.A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 956.00 | 102 234.00 | 79 722.00 | 181 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
ST Autres comptes | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 038.00 | | | 140 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 654.00 | | | 158 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |