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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 460.00 | 9 644.00 | 13 815.00 | 23 460.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 895.00 | 6 902.00 | 10 992.00 | 17 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 939.00 | 21 234.00 | 70 704.00 | 91 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 294.00 | 37 782.00 | 204 512.00 | 242 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
BZ Autres créances | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CF Disponibilités | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 702.00 | | 63 702.00 | 63 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 996.00 | 37 782.00 | 268 214.00 | 305 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 433.00 | | | -2 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
DL TOTAL (I) | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 269.00 | | | 171 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 786.00 | | | 226 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 214.00 | | | 268 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 989.00 | | | 69 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428 801.00 | | 428 801.00 | 428 801.00 |
FG Production vendue services | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 530.00 | | 432 530.00 | 432 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 318.00 | |
GE Autres charges | | | 6 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 898.00 | | | -14 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 968.00 | | | 433 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 105.00 | | | 400 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 401.00 | | 3 892.00 | 238 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 941.00 | | 3 892.00 | 105 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 463.00 | 19 318.00 | | 18 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 952.00 | 4 692.00 | | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 510.00 | 14 626.00 | | 13 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 171 269.00 | 14 472.00 | 156 797.00 | 171 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 149.00 | 13 149.00 | 9 000.00 | 22 149.00 |
VW T.V.A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 786.00 | 69 989.00 | 156 797.00 | 226 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
ST Autres comptes | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 680.00 | | | 83 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 433.00 | | | 125 433.00 |