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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 271.00 | 30 265.00 | 90 006.00 | 120 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 054.00 | 11 568.00 | 15 486.00 | 27 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 325.00 | 41 834.00 | 109 491.00 | 151 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BP En cours de production de services | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 619.00 | | 122 619.00 | 122 619.00 |
BZ Autres créances | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
CF Disponibilités | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 028.00 | | 187 028.00 | 187 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 354.00 | 41 834.00 | 296 520.00 | 338 354.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 619.00 | | | 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DL TOTAL (I) | 104 377.00 | | | 104 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 539.00 | | | 61 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 642.00 | | | 58 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 142.00 | | | 192 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 520.00 | | | 296 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 536.00 | | | 162 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 757.00 | | 550 757.00 | 550 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 757.00 | | 550 757.00 | 550 757.00 |
FM Production stockée | | | -19 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 018.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 852.00 | | | 550 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 352.00 | | | 522 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 041.00 | | 58 602.00 | 103 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 318.00 | 151 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 318.00 | 147 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 041.00 | | 57 603.00 | 100 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 206.00 | 21 018.00 | 2 391.00 | 23 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 206.00 | 21 018.00 | 2 391.00 | 23 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 642.00 | 58 642.00 | | 58 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
UX Autres créances clients | 122 619.00 | | | 122 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | | | 864.00 |
VB T. V. A. | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VC Groupe et associés | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 397.00 | 14 792.00 | 29 605.00 | 44 397.00 |
VI Groupe et associés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 151.00 | 146 151.00 | | 146 151.00 |
VW T.V.A. | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 142.00 | 162 536.00 | 29 605.00 | 192 142.00 |