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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 665.00 | 1 367.00 | 3 297.00 | 4 665.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 277.00 | 55 432.00 | 132 845.00 | 188 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 553.00 | 19 268.00 | 51 285.00 | 70 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 495.00 | 76 067.00 | 191 427.00 | 267 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
BP En cours de production de services | 152 700.00 | | 152 700.00 | 152 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 529.00 | | 126 529.00 | 126 529.00 |
BZ Autres créances | 70 207.00 | | 70 207.00 | 70 207.00 |
CF Disponibilités | 53 304.00 | | 53 304.00 | 53 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 799.00 | | 427 799.00 | 427 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 295.00 | 76 067.00 | 619 227.00 | 695 295.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DG Autres réserves | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
DL TOTAL (I) | 153 513.00 | | | 153 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 923.00 | | | 90 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 720.00 | | | 228 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 804.00 | | | 104 804.00 |
EA Autres dettes | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 714.00 | | | 465 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 227.00 | | | 619 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 316.00 | | | 419 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 380.00 | | 1 105 380.00 | 1 105 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 380.00 | | 1 105 380.00 | 1 105 380.00 |
FM Production stockée | | | 148 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 549.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 654.00 | | | -2 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 930.00 | | | 1 288 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 795.00 | | | 1 239 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 325.00 | | 152 463.00 | 151 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 294.00 | 267 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 294.00 | 258 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 4 665.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 326.00 | | 147 798.00 | 147 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 834.00 | 39 549.00 | 5 315.00 | 41 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 834.00 | 38 181.00 | 5 315.00 | 41 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 720.00 | 228 720.00 | | 228 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
UX Autres créances clients | 126 529.00 | | | 126 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | | | 796.00 |
VB T. V. A. | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VC Groupe et associés | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 142.00 | 17 745.00 | 43 716.00 | 64 142.00 |
VI Groupe et associés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 737.00 | 196 737.00 | | 196 737.00 |
VW T.V.A. | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 714.00 | 419 316.00 | 43 716.00 | 465 714.00 |