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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 665.00 | 5 792.00 | 12 872.00 | 18 665.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 846.00 | 121 658.00 | 195 187.00 | 316 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 281.00 | 34 043.00 | 84 238.00 | 118 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 791.00 | 161 494.00 | 296 297.00 | 457 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 721.00 | | 805 721.00 | 805 721.00 |
BZ Autres créances | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
CF Disponibilités | 76 182.00 | | 76 182.00 | 76 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 233.00 | | 964 233.00 | 964 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 025.00 | 161 494.00 | 1 260 530.00 | 1 422 025.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
DG Autres réserves | 122 418.00 | | | 122 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
DL TOTAL (I) | 210 200.00 | | | 210 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 385.00 | | | 252 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 898.00 | | | 526 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 177.00 | | | 259 177.00 |
EA Autres dettes | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 330.00 | | | 1 050 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 530.00 | | | 1 260 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 149.00 | | | 934 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 156 698.00 | | 3 156 698.00 | 3 156 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 698.00 | | 3 156 698.00 | 3 156 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 096.00 | | | -11 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 249.00 | | | 3 178 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 251.00 | | | 3 173 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 203.00 | | | 131 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 030.00 | | 166 813.00 | 364 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 052.00 | 457 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 052.00 | 435 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 665.00 | | 14 000.00 | 7 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 366.00 | | 152 813.00 | 355 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 988.00 | 78 869.00 | 45 363.00 | 127 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | 2 093.00 | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 288.00 | 76 776.00 | 45 363.00 | 124 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 898.00 | 526 898.00 | | 526 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
UX Autres créances clients | 805 721.00 | 805 721.00 | | 805 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 739.00 | 58 559.00 | 116 180.00 | 174 739.00 |
VI Groupe et associés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 434.00 | | | -14 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 051.00 | 853 051.00 | | 853 051.00 |
VW T.V.A. | 191 754.00 | 191 754.00 | | 191 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 330.00 | 934 149.00 | 116 180.00 | 1 050 330.00 |