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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 665.00 | 3 699.00 | 965.00 | 4 665.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 745.00 | 82 316.00 | 140 428.00 | 222 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 621.00 | 41 972.00 | 90 649.00 | 132 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 030.00 | 127 988.00 | 236 041.00 | 364 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 959.00 | | 584 959.00 | 584 959.00 |
BZ Autres créances | 39 844.00 | | 39 844.00 | 39 844.00 |
CF Disponibilités | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 792.00 | | 671 792.00 | 671 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 822.00 | 127 988.00 | 907 834.00 | 1 035 822.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
DG Autres réserves | 73 753.00 | | | 73 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
DL TOTAL (I) | 205 202.00 | | | 205 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 839.00 | | | 138 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 828.00 | | | 325 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 377.00 | | | 225 377.00 |
EA Autres dettes | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 631.00 | | | 702 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 834.00 | | | 907 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 819.00 | | | 630 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 666 109.00 | | 2 666 109.00 | 2 666 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 109.00 | | 2 666 109.00 | 2 666 109.00 |
FM Production stockée | | | -152 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 668.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 916.00 | | | 2 568 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 227.00 | | | 2 517 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 364.00 | | | 90 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 495.00 | | 124 970.00 | 267 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 435.00 | 364 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 435.00 | 355 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 831.00 | | 124 970.00 | 258 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 067.00 | 58 668.00 | 6 747.00 | 76 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 2 332.00 | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 700.00 | 56 335.00 | 6 747.00 | 74 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 828.00 | 325 828.00 | | 325 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UX Autres créances clients | 584 959.00 | | | 584 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 304.00 | 55 492.00 | 71 812.00 | 127 304.00 |
VI Groupe et associés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -63 162.00 | | | -63 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 147.00 | 629 147.00 | | 629 147.00 |
VW T.V.A. | 171 675.00 | 171 675.00 | | 171 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 631.00 | 630 819.00 | 71 812.00 | 702 631.00 |