| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 890.00 | 858.00 | 1 032.00 | 1 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 291.00 | 858.00 | 396 433.00 | 397 291.00 |
BZ Autres créances | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CF Disponibilités | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 773.00 | 858.00 | 421 914.00 | 422 773.00 |
CU Autres participations | 380 449.00 | | 380 449.00 | 380 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 962.00 | | | -9 962.00 |
DK Provisions réglementées | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DL TOTAL (I) | 77 345.00 | | | 77 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
EA Autres dettes | 280 074.00 | | | 280 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 569.00 | | | 344 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 914.00 | | | 421 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 370.00 | | | 301 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 307.00 | | | -2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 962.00 | | | -9 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 307.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 307.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 074.00 | 280 074.00 | | 280 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
UX Autres créances clients | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 6 801.00 | 28 331.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 269.00 | 10 331.00 | 14 938.00 | 25 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 569.00 | 301 370.00 | 28 331.00 | 344 569.00 |