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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 367.00 | | 71 367.00 | 71 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 720.00 | 1 890.00 | 651 830.00 | 653 720.00 |
BZ Autres créances | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 978.00 | 1 890.00 | 657 088.00 | 658 978.00 |
CU Autres participations | 580 449.00 | | 580 449.00 | 580 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 968.00 | 102 119.00 | | 236 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 587.00 | 134 849.00 | | -10 587.00 |
DK Provisions réglementées | 13 343.00 | 10 584.00 | | 13 343.00 |
DL TOTAL (I) | 283 725.00 | 291 552.00 | | 283 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 364.00 | 421 058.00 | | 373 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 302.00 | | |
EA Autres dettes | | 262 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 364.00 | 683 753.00 | | 373 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 088.00 | 975 305.00 | | 657 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 174.00 | 326 892.00 | | 80 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | 3 968.00 | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | 3 968.00 | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 432.00 | 637.00 | | -2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784.00 | 144 627.00 | | 1 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 371.00 | 9 778.00 | | 12 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 587.00 | 134 849.00 | | -10 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 063.00 | | 11 657.00 | 642 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 173.00 | | 11 657.00 | 640 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 584.00 | 2 759.00 | | 10 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 584.00 | 2 759.00 | | 10 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 71 367.00 | | 71 367.00 | 71 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 334.00 | 72 144.00 | 244 785.00 | 365 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 643.00 | | | 55 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 867.00 | 4 500.00 | 71 367.00 | 75 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 364.00 | 80 174.00 | 244 785.00 | 373 364.00 |