| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 405.00 | 1 890.00 | 614 515.00 | 616 405.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 495.00 | 1 890.00 | 642 605.00 | 644 495.00 |
CU Autres participations | 580 449.00 | | 580 449.00 | 580 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 85 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
DH Report à nouveau | | -9 962.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 653.00 | 21 427.00 | | 94 653.00 |
DK Provisions réglementées | 7 825.00 | 5 066.00 | | 7 825.00 |
DL TOTAL (I) | 153 944.00 | 101 532.00 | | 153 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 300.00 | 43 199.00 | | 107 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 752.00 | | |
EA Autres dettes | 381 361.00 | 445 970.00 | | 381 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 661.00 | 489 920.00 | | 488 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 605.00 | 591 452.00 | | 642 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 018.00 | 453 634.00 | | 399 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 589.00 | 2 759.00 | | 3 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 589.00 | -2 759.00 | | -3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 442.00 | 57 487.00 | | 120 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 789.00 | 36 060.00 | | 25 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 653.00 | 21 427.00 | | 94 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 066.00 | 2 759.00 | | 5 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 066.00 | 2 759.00 | | 5 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 361.00 | 381 361.00 | | 381 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 300.00 | 17 657.00 | 68 998.00 | 107 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 591.00 | 540.00 | 34 051.00 | 34 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 661.00 | 399 018.00 | 68 998.00 | 488 661.00 |