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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 775.00 | 1 889.00 | 580 885.00 | 582 775.00 |
BZ Autres créances | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 227.00 | 1 890.00 | 586 337.00 | 588 227.00 |
CU Autres participations | 580 449.00 | | 580 449.00 | 580 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 226 382.00 | 236 968.00 | | 226 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 676.00 | -10 587.00 | | -7 676.00 |
DK Provisions réglementées | 13 795.00 | 13 343.00 | | 13 795.00 |
DL TOTAL (I) | 276 501.00 | 283 725.00 | | 276 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 575.00 | 373 364.00 | | 301 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 836.00 | 373 364.00 | | 309 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 337.00 | 657 088.00 | | 586 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 618.00 | 80 174.00 | | 80 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 030.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 572.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452.00 | 2 759.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 3 331.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -2 432.00 | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793.00 | 1 784.00 | | 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 469.00 | 12 371.00 | | 8 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 676.00 | -10 587.00 | | -7 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 343.00 | 452.00 | | 13 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 343.00 | 452.00 | | 13 343.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 575.00 | 72 356.00 | 229 218.00 | 301 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 316.00 | | | 63 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 921.00 | 4 500.00 | 421.00 | 4 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 836.00 | 80 618.00 | 229 218.00 | 309 836.00 |