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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 734.00 | 5 514.00 | 29 220.00 | 34 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 659.00 | 10 031.00 | 31 628.00 | 41 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 393.00 | 15 545.00 | 837 848.00 | 853 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
CF Disponibilités | 135 568.00 | | 135 568.00 | 135 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 707.00 | | 173 707.00 | 173 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 100.00 | 15 545.00 | 1 011 555.00 | 1 027 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 762.00 | | | 97 762.00 |
DL TOTAL (I) | 99 762.00 | | | 99 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 464.00 | | | 546 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 880.00 | | | 128 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 656.00 | | | 101 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 693.00 | | | 130 693.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 793.00 | | | 911 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 555.00 | | | 1 011 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 062.00 | | | 448 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 871 287.00 | | 871 287.00 | 871 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 287.00 | | 871 287.00 | 871 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 545.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 812.00 | | | 887 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 050.00 | | | 790 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 762.00 | | | 97 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 853 393.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 656.00 | 101 656.00 | | 101 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 969.00 | 82 238.00 | 343 713.00 | 545 969.00 |
VI Groupe et associés | 128 880.00 | 128 880.00 | | 128 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 970.00 | 24 970.00 | 120 018.00 | 41 970.00 |
VW T.V.A. | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 793.00 | 448 062.00 | 343 713.00 | 911 793.00 |