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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 994.00 | 32 929.00 | 7 065.00 | 39 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 653.00 | 74 588.00 | 784 065.00 | 858 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
CF Disponibilités | 137 069.00 | | 137 069.00 | 137 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 134.00 | | 195 134.00 | 195 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 787.00 | 74 588.00 | 979 200.00 | 1 053 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 321 702.00 | 159 557.00 | | 321 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 738.00 | 162 145.00 | | 41 738.00 |
DL TOTAL (I) | 365 640.00 | 323 902.00 | | 365 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 192.00 | 380 419.00 | | 295 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 3 285.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 441.00 | 66 671.00 | | 123 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 145.00 | 126 098.00 | | 108 145.00 |
EA Autres dettes | 86 496.00 | 14 111.00 | | 86 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 559.00 | 590 583.00 | | 613 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 200.00 | 914 486.00 | | 979 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 525 693.00 | | 1 525 693.00 | 1 525 693.00 |
FG Production vendue services | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 093.00 | | 1 536 093.00 | 1 536 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 865.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 348.00 | 46 018.00 | | 9 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 920.00 | 1 395 472.00 | | 1 538 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 182.00 | 1 233 327.00 | | 1 497 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 738.00 | 162 145.00 | | 41 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 353.00 | | 2 300.00 | 856 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 353.00 | | 2 300.00 | 79 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 723.00 | 13 865.00 | | 60 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 723.00 | 13 865.00 | | 60 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 441.00 | 123 441.00 | | 123 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 496.00 | 86 496.00 | | 86 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 880.00 | 86 666.00 | 208 214.00 | 294 880.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 164.00 | | | 85 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 047.00 | 52 047.00 | 17 000.00 | 69 047.00 |
VW T.V.A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 559.00 | 405 345.00 | 208 214.00 | 613 559.00 |