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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 994.00 | 37 374.00 | 2 620.00 | 39 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 653.00 | 79 033.00 | 779 620.00 | 858 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BZ Autres créances | 309 246.00 | | 309 246.00 | 309 246.00 |
CF Disponibilités | 80 277.00 | | 80 277.00 | 80 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 620.00 | | 400 620.00 | 400 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 273.00 | 79 033.00 | 1 180 240.00 | 1 259 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 363 440.00 | 321 702.00 | | 363 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 988.00 | 41 738.00 | | 128 988.00 |
DL TOTAL (I) | 494 629.00 | 365 640.00 | | 494 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 082.00 | 295 192.00 | | 454 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 419.00 | 285.00 | | 3 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 079.00 | 123 441.00 | | 44 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 409.00 | 108 145.00 | | 159 409.00 |
EA Autres dettes | 24 623.00 | 86 496.00 | | 24 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 612.00 | 613 559.00 | | 685 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 240.00 | 979 200.00 | | 1 180 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 741 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 741 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 393.00 | | | 123 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 393.00 | 1 405.00 | | 123 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 393.00 | 1 405.00 | | 123 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 176.00 | 9 348.00 | | 29 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 062.00 | 1 538 920.00 | | 901 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 074.00 | 1 497 182.00 | | 772 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 988.00 | 41 738.00 | | 128 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 653.00 | | | 858 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 653.00 | | | 81 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 588.00 | 4 445.00 | | 74 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 588.00 | 4 445.00 | | 74 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 409.00 | 159 409.00 | | 159 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 246.00 | 309 246.00 | | 309 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 735.00 | 287 392.00 | 166 343.00 | 453 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 717.00 | 310 717.00 | 17 000.00 | 327 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 612.00 | 519 268.00 | 166 343.00 | 685 612.00 |