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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 791.00 | 50 386.00 | 44 405.00 | 94 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 670.00 | 6 637.00 | 16 033.00 | 22 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 246.00 | 58 468.00 | 62 778.00 | 121 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 558.00 | | 50 558.00 | 50 558.00 |
BZ Autres créances | 149 402.00 | | 149 402.00 | 149 402.00 |
CF Disponibilités | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 367.00 | | 282 367.00 | 282 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 613.00 | 58 468.00 | 345 145.00 | 403 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 168.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 258.00 | 1 997.00 | | 35 258.00 |
DH Report à nouveau | | -27 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 474.00 | 60 943.00 | | -34 474.00 |
DL TOTAL (I) | 9 170.00 | 43 643.00 | | 9 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 5 618.00 | | 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 650.00 | 7 800.00 | | 83 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 917.00 | 91 703.00 | | 70 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 603.00 | 61 793.00 | | 65 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 113.00 | | |
EA Autres dettes | 83 000.00 | 62 232.00 | | 83 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 976.00 | 230 259.00 | | 335 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 145.00 | 273 902.00 | | 345 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 976.00 | 230 259.00 | | 335 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 246.00 | | 16 000.00 | 105 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 461.00 | | 16 000.00 | 101 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 134.00 | 21 334.00 | | 37 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 689.00 | 21 334.00 | | 35 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 917.00 | 70 917.00 | | 70 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
VB T. V. A. | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 263.00 | | | 114 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 341.00 | 217 341.00 | | 217 341.00 |
VW T.V.A. | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 326.00 | 252 326.00 | | 252 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 677.00 | 8 650.00 | | 11 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 895.00 | 19 903.00 | | 8 895.00 |
ST Autres comptes | 388 110.00 | 442 448.00 | | 388 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 036.00 | 190 223.00 | | 149 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 802 067.00 | 1 719 412.00 | | 802 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 158.00 | 6 500.00 | | 6 158.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 662.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 079.00 | 9 312.00 | | 12 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 585.00 | 152 758.00 | | 85 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 377.00 | 275 169.00 | | 152 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 356 141.00 | 2 378 485.00 | | 1 356 141.00 |