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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 791.00 | 94 357.00 | 434.00 | 94 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 670.00 | 16 910.00 | 5 760.00 | 22 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 246.00 | 112 712.00 | 8 534.00 | 121 246.00 |
BP En cours de production de services | 284 852.00 | | 284 852.00 | 284 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 051.00 | | 235 051.00 | 235 051.00 |
BZ Autres créances | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 577 728.00 | | 577 728.00 | 577 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 974.00 | 112 712.00 | 586 262.00 | 698 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 1 744.00 | | |
DH Report à nouveau | -187 618.00 | | | -187 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 984.00 | -189 362.00 | | 46 984.00 |
DL TOTAL (I) | -132 249.00 | -179 233.00 | | -132 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 506.00 | 70 166.00 | | 53 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 201.00 | 720.00 | | 4 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 380.00 | 111 300.00 | | 130 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 123.00 | 281 711.00 | | 417 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 726.00 | 77 741.00 | | 70 726.00 |
EA Autres dettes | 42 575.00 | 500.00 | | 42 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 511.00 | 542 138.00 | | 718 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 262.00 | 362 905.00 | | 586 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 013.00 | 542 138.00 | | 714 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 539.00 | 61 943.00 | | 44 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 246.00 | | | 121 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 461.00 | | | 117 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 475.00 | 15 237.00 | | 97 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 030.00 | 15 237.00 | | 96 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 123.00 | 417 123.00 | | 417 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 235 051.00 | 235 051.00 | | 235 051.00 |
VB T. V. A. | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 273.00 | 2 776.00 | 4 498.00 | 7 273.00 |
VI Groupe et associés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 427.00 | 279 427.00 | | 279 427.00 |
VW T.V.A. | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 131.00 | 583 634.00 | 4 498.00 | 588 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 298.00 | 12 010.00 | | 22 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 820.00 | 40 964.00 | | 21 820.00 |
ST Autres comptes | 204 616.00 | 241 530.00 | | 204 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 750.00 | 338 012.00 | | 293 750.00 |
YT Sous‐traitance | 1 107 033.00 | 1 122 473.00 | | 1 107 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 176.00 | 98 382.00 | | 139 176.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | 2 620.00 | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 708.00 | 14 630.00 | | 22 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 292.00 | 103 955.00 | | 179 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 410.00 | 254 099.00 | | 356 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 766 408.00 | 1 841 361.00 | | 1 766 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |