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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 791.00 | 82 339.00 | 12 452.00 | 94 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 670.00 | 13 691.00 | 8 979.00 | 22 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 246.00 | 97 475.00 | 23 771.00 | 121 246.00 |
BP En cours de production de services | 91 675.00 | | 91 675.00 | 91 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 410.00 | | 121 410.00 | 121 410.00 |
BZ Autres créances | 84 526.00 | | 84 525.00 | 84 526.00 |
CF Disponibilités | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 134.00 | | 339 134.00 | 339 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 380.00 | 97 475.00 | 362 905.00 | 460 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 744.00 | 785.00 | | 1 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 362.00 | 959.00 | | -189 362.00 |
DL TOTAL (I) | -179 233.00 | 10 129.00 | | -179 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 166.00 | 33 638.00 | | 70 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 91.00 | | 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 300.00 | 100 625.00 | | 111 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 711.00 | 171 248.00 | | 281 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 741.00 | 32 010.00 | | 77 741.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 57 629.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 138.00 | 395 242.00 | | 542 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 905.00 | 405 371.00 | | 362 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 138.00 | 388 712.00 | | 542 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 943.00 | 18 394.00 | | 61 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 246.00 | | | 121 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 461.00 | | | 117 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 655.00 | 15 821.00 | | 81 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 209.00 | 15 821.00 | | 80 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 711.00 | 281 711.00 | | 281 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 121 410.00 | 121 410.00 | | 121 410.00 |
VB T. V. A. | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 636.00 | 63 636.00 | | 63 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 225.00 | 60 225.00 | | 60 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 174.00 | 209 174.00 | | 209 174.00 |
VW T.V.A. | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 838.00 | 430 838.00 | | 430 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 010.00 | 4 717.00 | | 12 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 964.00 | 27 563.00 | | 40 964.00 |
ST Autres comptes | 241 530.00 | 400 354.00 | | 241 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 012.00 | 284 964.00 | | 338 012.00 |
YT Sous‐traitance | 1 122 473.00 | 1 336 998.00 | | 1 122 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 382.00 | 73 091.00 | | 98 382.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 149.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 620.00 | 666.00 | | 2 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 630.00 | 5 383.00 | | 14 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 955.00 | 141 491.00 | | 103 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 099.00 | 246 709.00 | | 254 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 841 361.00 | 2 123 119.00 | | 1 841 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |