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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 791.00 | 70 045.00 | 24 746.00 | 94 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 670.00 | 10 164.00 | 12 506.00 | 22 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 246.00 | 81 655.00 | 39 592.00 | 121 246.00 |
BP En cours de production de services | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 223.00 | | 117 223.00 | 117 223.00 |
BZ Autres créances | 164 070.00 | | 164 070.00 | 164 070.00 |
CF Disponibilités | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 365 779.00 | | 365 779.00 | 365 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 026.00 | 81 655.00 | 405 371.00 | 487 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 785.00 | 35 258.00 | | 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959.00 | -34 474.00 | | 959.00 |
DL TOTAL (I) | 10 129.00 | 9 170.00 | | 10 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 638.00 | 32 253.00 | | 33 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 553.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 625.00 | 83 650.00 | | 100 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 248.00 | 70 917.00 | | 171 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 010.00 | 65 603.00 | | 32 010.00 |
EA Autres dettes | 57 629.00 | 83 000.00 | | 57 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 242.00 | 335 976.00 | | 395 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 371.00 | 345 145.00 | | 405 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 712.00 | 335 976.00 | | 388 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 394.00 | 8 464.00 | | 18 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 246.00 | | | 121 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 461.00 | | | 117 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 468.00 | 23 186.00 | | 58 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 023.00 | 23 186.00 | | 57 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 248.00 | 171 248.00 | | 171 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 117 223.00 | | | 117 223.00 |
VB T. V. A. | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 244.00 | 8 714.00 | 6 530.00 | 15 244.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 832.00 | | | 112 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 634.00 | 283 634.00 | | 283 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 617.00 | 288 087.00 | 6 530.00 | 294 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | 11 677.00 | | 4 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 563.00 | 8 895.00 | | 27 563.00 |
ST Autres comptes | 400 354.00 | 388 110.00 | | 400 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 964.00 | 149 036.00 | | 284 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 336 998.00 | 802 067.00 | | 1 336 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 091.00 | 6 158.00 | | 73 091.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 149.00 | 1 874.00 | | 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | 402.00 | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 383.00 | 12 079.00 | | 5 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 491.00 | 85 585.00 | | 141 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 709.00 | 152 377.00 | | 246 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 123 119.00 | 1 356 141.00 | | 2 123 119.00 |